Una empresa de manufactura está sustituyendo a su despacho contable con agentes que construimos. Los agentes bajan las facturas del SAT y los estados de cuenta, revisan los archivos internos del equipo, concilian las tres fuentes y generan las pólizas una por una. Una persona del equipo revisa y decide.
Empresa
Manufactura, 2 razones sociales
Modo
Sombra, en paralelo al despacho
Periodo
Junio a agosto de 2026
Resultado
99% de los estados financieros del despacho
Decide
Una persona del equipo
Exactitud99%de los estados financieros que generó el despacho, junio a agosto de 2026
Descarga del SAT5 a 15 minpara bajar un año completo de facturas
Lectura< 3 spara leer y ordenar 20,000 facturas del SAT
CierreDía 5pueden estar listos los estados financieros; el despacho entrega el día 25 a 28
01 · EntraFacturas del SATemitidas · recibidas · complementos
02 · EntraEstados de cuentacuentas de cheques y tarjetas
04 · SaleConciliacióncada factura con su pago y su registro
05 · SalePólizasuna por documento, con su origen
SaleCola de revisiónlo dudoso, para una persona
SaleReglas nuevasaprobadas, aplican el mes siguiente
[ 01 El mes ]
Cómo corre un mes
Todo lo que hacen los agentes en un mes, en el orden en que pasa, sobre una sola mesa. Cinco estaciones son de los agentes. La última es de una persona: nada se registra sin su visto bueno. Pase el cursor sobre una pieza para ver qué es. Toque una estación para detenerse en ella.
Julio 2026 · Razón social A · día 1 → día 5Día 1 · 06:00
Estación 01 SATAgente · propone
/ Un mes, en una mesa / Fig. 01
[ 02 Conciliación ]
Tres fuentes, un solo cruce
El agente toma una factura del SAT, busca su movimiento en el banco y su registro en los archivos del equipo. Si las tres coinciden, queda conciliada. Si hay una diferencia, la explica. Si falta una pieza, la manda a revisión.
Conciliación · julio 2026 · 386 movimientosDatos ficticios
SAT · CFDI 409
Banco · movimientos 386
Archivos · renglones 2,140
Mesa de cruce
Factura · SAT
Movimiento · banco
Registro · archivo
Conciliado
Contraparte
Fecha
Monto
Estado
Conciliados00%
Con diferencia explicada00%
A revisión00%
✓ Mes conciliado · 4 a revisión
/ Tres fuentes, un cruce / Fig. 02
[ 03 Pólizas ]
Una póliza por documento
Con la conciliación lista, el agente escribe cada póliza con el catálogo de cuentas del despacho. Cada asiento queda ligado a su factura, a su movimiento y a su archivo. Si una póliza no cuadra o le falta soporte, va a revisión en lugar de registrarse.
Pólizas · julio 2026 · catálogo del despachoDatos ficticios
Pólizas generadas
0de 418
Ingresos0
Egresos0
Diario0
A revisión0
Últimas pólizas
Folio
Concepto
Importe
/ Póliza por póliza / Fig. 03
[ 04 Para un despacho ]
Lo mismo, para cada cliente del despacho
En el caso, los agentes trabajan del lado de la empresa. En un despacho corren para cada cliente, y el equipo del despacho revisa y decide desde una sola plataforma. Los tres agentes de nuestra propuesta son los primeros pasos de esta mesa.
01
Facturas del SATemitidas · recibidas · complementos
02
Estados de cuentacheques y tarjetas
03
Archivos internosexcel · pdf
04
Conciliaciónfactura · pago · registro
05
Pólizasuna por documento
A1
Agente de CFDIdescarga diaria del SAT, estatus y formatos del despacho · paso 01
A2
Agente de bancos y tarjetasmovimientos, contraparte y cuenta del catálogo · pasos 02 y 04
A3
Agente de PPD y complementospagos contra complementos, solicitud a proveedores · pasos 01 y 04
Después
Archivos internos y pólizascuando el piloto esté estable · pasos 03 y 05
Piloto
Cinco empresas, empezando por CFDIun agente a la vez, validado con su equipo
Con gusto lo recorremos juntos en una llamada de 30 minutos, con los datos de una de sus empresas.
[ Caso / Cierre contable ]